Outright handelsstrategier

Alternativ Trading Strategies Alternativ Trading Strategies: Köp Call Options Köp ett samtal alternativ mdashor gör en ldquolong Callrdquo Trademdash är en enkel och okomplicerad strategi för att dra nytta av en uppåtrikning eller trend. Det är också förmodligen det mest grundläggande och mest populära av alla alternativstrategier. När du har köpt ett samtal (även kallat ldquoestablishing a long positionrdquo) kan du: tjur sälja det. tjur Öva din rätt att köpa aktien till aktiekursen före eller före utgången. tjur Låt det gå ut. HUR DU TRÄDAR OPTIONER: Ett köpoption ger dig rätt, men inte förpliktelsen, att köpa aktien (eller ldquocallrdquo den bort från sin ägare) till optionsrsquos-aktiekursen under en viss tidsperiod (tills dina alternativ upphör att gälla och är inte längre giltig). Vanligtvis är huvudorsaken till att köpa ett köpoption att du tror att den underliggande aktien kommer att uppskatta före utgången till mer än aktiekursen plus premien du betalat för alternativet. Målet är att kunna vända och sälja samtalet till ett högre pris än vad du betalat för det. Det maximala beloppet du kan förlora med ett långt samtal är den första kostnaden för handeln (premie betalt), plus provisioner, men uppåtspänningen är obegränsad. Men eftersom alternativ är en slösande tillgång kommer tiden att fungera mot dig. Så var noga med att ge dig tillräckligt med tid att vara rätt. Alternativ Trading Strategies: Köpa Put Options Investerare vill ibland fånga vinster på nedsidan, och köpa säljalternativ är ett bra sätt att göra det. Den här strategin låter dig fånga vinster från en nedåtgående rörelse på samma sätt som du tar pengar på samtal från ett uppdrag. Många använder också denna strategi för säkringar på aktier som de redan äger om de förväntar sig en kortfristig nackdel i aktierna. När du köper ett köpoption ger du rätt (men inte förpliktelsen) att sälja (eller ldquoputrdquo till någon annan) ett lager till det angivna priset under en viss tidsperiod (när dina alternativ upphör att gälla och är inte längre giltiga ). För många handlare kan köp av lager på aktier som de tror är lägre lägre kunna bära mindre risk än att korta börsen och kan också ge större likviditet och hävstångseffekt. Många aktier som förväntas minska är kraftigt korta. På grund av detta är det svårt att låna aktierna (särskilt kortfattat). Å andra sidan är det oftast enklare att köpa en put och du behöver inte låna något. Om beståndet rör sig mot dig och leder högre, är din förlust begränsad till premie som betalas om du köper en uppsättning. Om din kortsiktiga kort lager, är din förlust potentiellt obegränsad när beståndet rallies. Vinster för ett säljalternativ är teoretiskt obegränsat till nollmärket om den underliggande stammen förlorar marken. Options Trading Strategies: Överklockade samtal Överdrivna samtal är ofta en av de första alternativstrategierna som en investerare kommer att försöka när de först börjar med alternativ. Investerare äger vanligtvis redan aktier i den underliggande aktien och kommer att sälja ett samtal för att samla in premie. Investeraren samlar in en premie för att sälja samtalet och är skyddat (eller ldquocoveredrdquo) om alternativet kallas bort eftersom aktierna är tillgängliga att levereras vid behov utan extra kontantutlägg. En av de främsta anledningarna till att investerare använder denna strategi är att generera extra inkomster på positionen med förhoppningen att alternativet löper ut värdelöst (det vill säga blir inte pengarna vid utgången). I detta scenario håller investeraren både krediten samlad och aktierna i den underliggande. En annan anledning är att ldquolock inrdquo några befintliga vinster Den maximala potentiella vinsten för ett täckt samtal är skillnaden mellan det köpta aktiekursen och samtalskursen plus eventuella krediter samlade för att sälja samtalet. Det bästa fallet för ett täckt samtal är att beståndet slutar direkt vid den sålda samtalstrejken. Den maximala förlusten, om börsen upplever en dumpning hela vägen till noll, är inköpspriset för strejken minus samtalspremien samlad. Självklart, om en investerare såg sitt lager spirande mot noll, skulle han förmodligen välja att stänga positionen långt före den här tiden. Options Trading Strategies: Kassasäkrade satser En kontantförsäkrad säljstrategi består av ett sålt säljoption, vanligtvis en out-of-the-money (det vill säga att aktiekursen ligger under dagens aktiekurs). Den ldquocash-securedrdquo delen är ett säkerhetsnät för investeraren och hans mäklare, eftersom det finns tillräckligt med pengar för att köpa aktierna vid uppdrag. Investerare kommer ofta sälja sätter och säkrar dem med kontanter när de har en måttligt hausseffekter på lager. Snarare än att köpa beståndet direkt, säljer de putten och samlar in ett litet premie medan ldquowaitingrdquo för att lagret kommer att minska till en mer välsmakande inköpspunkt. Om vi ​​utesluter möjligheten att förvärva beståndet, är det maximala resultatet det premie som samlas in för försäljning av puten. Den maximala förlusten är obegränsad till noll (vilket är anledningen till att många mäklare gör att du öronmärker pengar för att köpa beståndet om itrsquos ldquoputrdquo till dig). Breakeven för en kort uppsattstrategi är slumpen på den sålda satsen minskar premiebeloppet. Alternativ Trading Strategies: Kredit Spreads Alternativ Spreads är ett annat sätt relativt nybörjare alternativ handlare kan börja utforska denna nya familj av derivat. De mest grundläggande kredit - och betalningsspridningarna kombinerar två satser eller samtal för att ge en nettokredit (eller debet) och skapa en strategi som erbjuder både begränsad belöning och begränsad risk. Det finns fyra typer av grundläggande spreads: kreditspridningar (bära samtalsspridningar och tullsatser) och debitsspridningar (tullsamtalsspridningar och bäddspridningar). Som namnet antyder öppnas kreditspread när näringsidkaren säljer en spridning och samlar in en kreditdebiterspridning skapas när en investerare köper en spridning och debiterar för att göra det. I samtliga typer av spreadar nedan är alternativen som köpas ut på samma underliggande säkerhet och i samma utgångs månad. Bear Call Spreads En björn samtal spridning består av ett sålt samtal och ett ytterligare-från-the-money samtal som köpts. Eftersom det sålda samtalet är dyrare än det köpta, samlar näringsidkaren ett första premie när handeln utförs och hoppas sedan att behålla vissa (om inte alla) av denna kredit när alternativen upphör att gälla. En björnskalspridning kan också betecknas som en kortsamtalspridning eller en vertikal samtalskreditspridning. Riskbedömningsprofilen för strategin kan variera beroende på ldquomoneynessrdquo för de valda alternativen (huruvida de redan är out-of-the-money när handeln är utförd eller i pengar, vilket kräver en skarpare nackdel i den underliggande). Alternativet utan pengar kommer naturligtvis att bli billigare, och därför kommer den initiala insamlingen att bli mindre. Traders accepterar denna mindre premie i utbyte mot lägre risk, eftersom det är mer sannolikt att de inte är värdelösa. Maximal förlust, om det underliggande beståndet ska handla över det långa samtalet, är skillnaden i aktiekurser minus det premie som betalats. Till exempel, om en näringsidkare säljer ett 32,50-samtal och köper ett 35 samtal, samlar en kredit på 90 cent, är den maximala förlusten vid ett drag över 35 1,60. Den maximala potentiella vinsten är begränsad till den insamlade krediten om aktien handlas under kortsamtalslagen vid utgången. Breakeven är strejken för den köpta putten plus nettolånet som samlats in (i exemplet ovan 35,90). Bull Put Spreads Dessa är en måttligt bullish till neutral strategi för vilken säljaren samlar premie, en kredit, när handeln öppnas. Typiskt och beroende på huruvida spridningen handlas in, på eller utan pengar, vill en tjurförsedd säljare att behållaren behåller sin nuvarande nivå (eller förskott). Eftersom en kredit samlas vid tidpunkten för tradersquos start, är det ideala scenariot för att båda sätter ut att gå ut värdelösa. För att detta ska ske måste börsen överstiga det högra aktiekurset vid utgången av det. Till skillnad från ett mer aggressivt hausseartat spel (till exempel ett långt samtal) är vinsterna begränsade till den insamlade krediten. Men risken är också begränsad till ett visst belopp, oavsett vad som händer med den underliggande aktien. Maximal förlust är bara skillnaden i strejkpriser minus den ursprungliga krediten. Breakeven är det högre strejkpriset med mindre kredit. Medan näringsidkare inte kommer att samla 300 avkastningar genom kreditspridningar kan de vara ett sätt för handlare att kontinuerligt samla blygsamma krediter. Detta gäller särskilt när volatilitetsnivåerna är höga och alternativen kan säljas till ett rimligt pris. Options Trading Strategies: Debit Spreads Bull Call Spreads Bull-spridningen är en måttligt bullish strategi för investerare som uppskattar blygsam uppsidan (eller åtminstone ingen nackdel) i den underliggande aktien. ETF eller index. Den vertikala spridningen med två ben kombinerar samma antal långa (inköpta) närmaste samtal och korta (sålda) längre-från-pengarna samtal. Investeraren betalar en debit för att öppna denna typ av spridning. Strategin är mer konservativ än ett rakt köp med långa köp, eftersom det sålde högre strejksamtalet bidrar till att kompensera både kostnaden och risken för det köpta lägre strejksamtalet. En bull-call spreadrsquos maximal risk är helt enkelt debet som betalas vid handelstillfället (plus provisioner). Den maximala förlusten uppehålls om aktierna handlas under den långa samtalstrejken, vid vilken tidpunkt upphör båda optionerna värdelösa. Maximal potentiell vinst för en tullkalanspridning är skillnaden mellan strejkpriserna minus den betalda betalningen. Breakeven är den långa strejken plus debet som betalats. Över denna nivå börjar spridningen att tjäna pengar. Bear Put Spreads Investerare anlitar denna optionsstrategi genom att köpa en uppsättning och samtidigt sälja en annan lägre slag, betala en debitering för transaktionen. En investerare kan använda denna strategi om han förväntar sig måttlig nackdel i den underliggande aktien men vill kompensera kostnaden för en lång sättning. Maximal förlust mdash lidit om den underliggande aktien handlar över den långa löpande strejken vid utgången av mdash är begränsad till betald betalning. Den maximala potentiella vinsten är begränsad till skillnaden mellan de sålda och köpta aktiekurserna med avdrag för denna premie (och uppnås om den underliggande är handel söder om den korta satsen). Breakeven är strejken för det köpta satsen minus nettoskulden betalad. Okej, nu fick din query lära sig grunderna och det kan bli klåda för att försöka få hand om virtuella alternativhandel. Itrsquos tid att välja en mäklare om du donrsquot redan har en. Artikel tryckt från InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-strategier. copy2017 InvestorPlace Media, LLCThe NASDAQ Options Trading Guide Aktiealternativ idag är hyllad som en av de mest framgångsrika finansiella produkterna som introduceras i modern tid. Optioner har visat sig vara överlägsna och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig, investeraren, flexibiliteten, diversifieringen och kontrollen för att skydda din portfölj eller generera ytterligare investeringsinkomster. Vi hoppas att du kommer att hitta det här för att vara en bra guide för att lära dig hur du handlar alternativ. Förstå Options Options är finansiella instrument som kan användas effektivt under nästan alla marknadsförutsättningar och för nästan alla investeringsmål. På några av de många sätten kan alternativen hjälpa dig: Skydda dina investeringar mot en minskning av marknadspriserna Öka din inkomst på nuvarande eller nya investeringar Köp ett eget kapital till ett lägre pris Förmånen från ett aktiekurs stiger eller faller utan att äga eget kapital eller sälja det direkt. Fördelar med handelsalternativ: Orderly, Effective and Liquid Markets Standardiserade optionsavtal möjliggör ordnade, effektiva och likvida optionsmarknader. Flexibilitetsalternativ är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg. På grund av sin unika riskbärande struktur kan alternativ användas i många kombinationer med andra optionsavtal och andra finansiella instrument för att söka vinst eller skydd. Ett optionsalternativ ger investerare möjlighet att fixa priset under en viss tid då en investerare kan köpa eller sälja 100 aktier i ett eget kapital till ett premie (pris), vilket bara är en procentandel av vad man skulle betala för att äga eget kapital direkt . Detta gör det möjligt för investerare att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som de ökar deras potentiella belöning från en aktiekursutveckling. Begränsad risk för köparen Till skillnad från andra investeringar där riskerna inte har några gränser erbjuder optionshandel en definierad risk för köpare. En alternativköpare kan absolut inte förlora mer än priset på alternativet, premien. Eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris löper ut vid ett visst datum, kommer optionen att upphöra att vara värdelös om villkoren för lönsam övning eller försäljning av optionsavtalet inte uppfylls före utgångsdatum. En avtäckt optionsäljare (ibland hänvisad till som den avtäckta författaren av ett alternativ) kan å andra sidan möta obegränsad risk. Denna handlingshandbok för optioner ger en översikt över egenskaper av optionsalternativ och hur dessa investeringar fungerar i följande segment: Ansvarsbegränsning: Den här webbplatsen diskuterar börshandlade alternativ som utfärdats av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare. Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ som publiceras av Options Clearing Corporation. Kopior kan erhållas från din mäklare, en av utbytena Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka 888optioner. Alla diskuterade strategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Få Alternativ Citat Realtid Efter Timmar Pre-Market Nyheter Flash Citat Sammanfattning Citat Interaktiva Tabeller Standardinställning Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på NASDAQ. Om du, när som helst, är intresserad av att återgå till standardinställningarna, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila isfeedbacknasdaq. Vänligen bekräfta ditt val: Du har valt att ändra standardinställningen för Quotes Search. Detta kommer nu att bli din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen, eller du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar Vi har en tjänst att fråga Vänligen inaktivera din annons blockerare (eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade) så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och data du kommer att förvänta oss från oss. BREAK NED Alternativ Alternativ är extremt mångsidiga värdepapper. Traders använder alternativ för att spekulera, vilket är en relativt riskabel övning, medan hedgers använder alternativ för att minska risken att hålla en tillgång. När det gäller spekulation har alternativköpare och författare motstridiga åsikter om utsikterna för prestanda av en underliggande säkerhet. Samtalsalternativ Ringalternativ ger möjlighet att köpa till ett visst pris, så köparen vill att beståndet ska gå upp. Omvänt måste optionsförfattaren tillhandahålla de underliggande aktierna i händelse av att aktiekursen överstiger strejk på grund av avtalsförpliktelsen. En optionsskrivare som säljer ett köpoption tror att det underliggande aktiekurset kommer att sjunka i förhållande till optionsoptionspriset under optionens löptid, vilket är hur han kommer att skörda maximalt vinst. Detta är exakt motsatsen av köpoptionen. Köparen tror att det underliggande lageret stiger om detta händer, kommer köparen att kunna förvärva aktien till ett lägre pris och sedan sälja det till vinst. Om emellertid det underliggande beståndet inte stänger över lösenpriset vid utgångsdatumet, skulle alternativköparen förlora det premie som betalats för köpoptionen. Put Options Put options ger möjlighet att sälja till ett visst pris, så köparen vill att beståndet ska gå ner. Det motsatta är sant för säljoptionsförfattare. Till exempel är en köpoptionsköpare baisse på den underliggande aktien och tror att marknadspriset kommer att falla under det angivna lösenpriset före eller före ett angivet datum. Å andra sidan tror en optionsskrivare som kortslutar ett köpoption att det underliggande aktiekurset ökar om ett visst pris före eller före utgångsdatumet. Om det underliggande aktiekurset stänger över det angivna lösenpriset vid utgångsdatum, uppnås de maximala vinstdrivna författarna. Omvänt skulle en säljoptionsinnehavare bara dra nytta av en nedgång i det underliggande aktiekurset under strejkpriset. Om underliggande aktiekurs faller under aktiekursen är förplikta författaren skyldig att köpa aktier av den underliggande aktien till aktiekursen.